Торговля на срочном рынке ФОРТС. Стратегии для рынка FORTS

Рынок ФОРТС является срочным, что отличает его, скажем, от спотового или фондового рынка.

В основном отличие заключается в объектах торговых операций и в стратегиях, которые применяются трейдерами.

Так, торговля на ФОРТС подразумевает главным образом применение фьючерсных контрактов и биржевых опционов. На фондовых рынках в основном участниками выступают инвесторы.

Давайте узнаем, какими бывают стратегии ФОРТС, о чем вообще представленный рынок, что представляет собой торговля с применением разных инструментов.

Собственно, ФОРТС является рынком, основанным на базе Мосбиржи. Это крупнейшая российская площадка, на которой в основном котируются активы серьезных российских компаний.

Она начала свою работу в 2001 году, отличается тем, что на ней введен самый длинный европейский торговый день, хоть и с небольшими перерывами между сессиями.

Особенности торговли на рынке ФОРТС

Чем отличаются фондовые рынки от срочных?

Их отличает одна особенность – тип торговли и цели участников

• Спекуляция. В основном применяется на срочных рынках, где большинство участников – это активные трейдеры, торгующие ежедневно или один раз в несколько дней. Они зарабатывают на разнице курсов – внутри дня, внутри определенных периодов или среди определенных площадок.
• Инвестирование. В основном применяется на фондовых рынках, где инвесторы скупают акции, облигации и другие ценные бумаги. Как правило, инвестирование осуществляется на долгосрочные периоды, как минимум на 1 месяц.

По суточному объему торгов лидируют срочные рынки, однако если брать объем средней сделки, то тут, безусловно, выигрывают фондовые рынки.

Иными словами, на срочном рынке трейдер осуществляет 50 сделок на небольшие суммы в пределах 3000 рублей на каждую, тогда как на фондовом рынке инвестор производит 1-2 раза закупку акций на суммы по 50 000-200 000 рублей и больше.

Большая часть сделок на срочном рынке осуществляется внутри торгового дня – то есть утром купил, к обеду продал, после обеда опять купил – через два часа продал.

На фондовом же рынке в основном сделки осуществляются на долгосрочные периоды. Спекуляции выражены не так сильно.

Также есть разница в сроках – торговля на FORTS подразумевает, что по сделкам устанавливаются четкие сроки образования и завершения сделок. На рынках акций такого нет.

И самое главное отличие заключается в том, что на срочном рынке можно при заключении контракта оплачивать лишь часть сделки, такая оплата носит название гарантийного обеспечения.

На рынке акций такого тоже нет. Есть разница и в размере комиссии – на фондовых рынках она обычно выше, чем на срочных.

Торговля опционами на ФОРТС

Если вы приняли решение торговать биржевыми опционами, то вы должны главным образом научиться обращаться со страйками.

Если выражаться простыми словами, вы зарабатываете на ставках – если вы прогнозируете падение цены, вы покупаете соответствующий страйк с определенным % снижения.

Если вы правы, то вы на этом зарабатываете. Так же это работает и с повышением стоимости.

С другой стороны, если ваши прогнозы не оправдались вообще, и цена «зависла» на определенном уровне, то вы несете потери.

Есть центральная, есть дальняя стоимость. Вы можете прогнозировать снижение или повышение центральной цены на 10-20-100%, все зависит от вашего расчета и интуиции.

Заметим, что на опционах хорошо зарабатывают люди с соответствующим образованием, навыками, умением выстраивать точные прогнозы по текущим графикам.

Необходимо учитывать, что опционные стратегии на ФОРТС не имеют ничего общего с известными бинарными опционами, поскольку последние являются мошенничеством в чистом виде.

Торговля фьючерсами на ФОРТС

Теперь давайте поговорим о фьючерсных контрактах. Заметим, что у данного инструмента куда больше поклонников, чем у опционов.

Отчасти это связано с тем, что при использовании фьючерсов есть более широкие возможности применения различных стратегий в рамках внутридневного трейдинга или долгосрочных инвестиций.

Так, правила торговли по фьючерсам предусматривают возможности по снижению рисков при серьезных закупках определенных активов.

Напомним, на рынке ФОРТС можно зарабатывать посредством купли-продажи

• драгоценных металлов,
• сырья, товаров,
• облигаций,
• валюты,
• акций.

Причем покупается не чистый объект – например, акции, то есть вы не покупаете акции Газпрома, и не становитесь одним из собственников компании, покупается дериватив, то есть производная часть актива.

Тем не менее, приобретенные вами ценные бумаги защищены в рамках Мосбиржи и законодательных норм РФ.

В основном при фьючерсной торговле применяются

• Спекуляция на курсах. Она подразумевает 2 варианта развития событий. В первом случае трейдер закупает активы и ждет определенное количество времени для того, чтобы продать их подороже. Во втором – он продает имеющиеся активы, если прогнозируется падение курса. Далее, после падения он закупает те же активы, и таким образом выигрывает на снижении курса. Иными словами, речь идет о стратегии шорта (часто применяется на криптовалютных площадках).
• Арбитражные стратегии. Речь идет о краткосрочной прибыли. Например, трейдер купил акции компании Сбербанка по 1000 рублей, и продал к концу дня по 1200. Или же приобрел на одной площадке, и продал на другой. Есть много вариаций.

Лучшие торговые стратегии ФОРТС

Можно много рассуждать о торговых стратегиях, поскольку на самом деле их очень огромное количество, есть простые, банальные, очевидные, а есть более сложные, разобраться в которых могут только люди определенного склада ума, и то, только за пару недель.

Мы представим ниже трейдинг ФОРТС, основанный на самых популярных стратегиях

• Стандартная торговая стратегия. Заключается в том, что трейдер закупает активы и удерживает их в течение определенного времени. Это может быть несколько дней и целые недели. Его задача – продать как можно выгоднее.
• Свинг-трейдинг. В основном строится на отслеживании графика курсов, при этом используются специальные знания. Например, если актив только растет в цене, то скоро намечается коррекция, и трейдер спешит побыстрее скинуть активы, чтобы потом докупить на откате стоимости. Или не продает, ожидая дальнейшего повышения.
• Интрадей-трейдинг. Речь идет о внутридневной торговле, которая позволяет быстро заработать, быстро избавиться от активов и при этом заплатить минимальную комиссию. Стратегия требует хороших знаний в трейдинге и умения выстраивать прогнозы.
• Стратегия скальпинга. Трейдер заключает очень много сделок на различные активы. Его задача заработать на том, что определенный актив хорошо выстрелит по курсу. Также он постоянно отслеживает, что по чем, чтобы при случае заработать еще и на шорте. Отметим, что ГО в 10% позволяет заключать действительно большое количество сделок практически с минимальным депозитом.

Брокеры для торговли на ФОРТС

Ниже мы рекомендуем ТОП брокерских агентств, которые были отобраны на основе пользовательского рейтинга.

1. БКС
2. КИТ Финанс Брокер
3. Финам
4. Промсвязьбанк
5. ВТБ24

Пару слов напоследок

В конце хотелось бы отметить, что трейдинг в принципе обещает неплохой доход, но необходимо понимание хотя бы базовых стратегий, математический или аналитический склад ума, умение быстро просчитывать разные варианты исхода событий.

Для всего этого необходима практика.